公司要闻

中铝股份利用自有资金顺利偿还5亿美元高级债

来源: 财务部时间: 2024-08-13

日前,中铝股份顺利完成5亿美元高级债偿还兑付工作。本次境外美元债兑付,通过紧盯成本、杠杆率和现金流等核心指标,聚焦财务管理核心价值,以防范风险为前提谋划兑付方案,充分体现了中铝集团“大财务”管理体系的高效运行,发挥了中铝集团内部单位的联动协同作用。

近年来,受美国持续加息影响,美国中长期国债收益率持续攀升,中美利差持续加大,债券发行成本大幅提升,预计可达5%以上,远高于该笔到期债券发行成本。

2023年以来,在原铝及氧化铝市场价格持续走强的同时,中铝股份践行极致经营理念,业绩表现强劲,现金储备量持续增加。

综合境外融资成本及债务风险因素,中铝股份经过多方案测算、反复论证,决定避开境外高成本融资窗口,使用自有资金偿还5亿美元高级债。

此次兑付工作,在中铝集团财务产权部协调下,中铝股份与中铝财务公司通力协同,境内外子企业上下合力共同完成,为中铝集团首笔大额跨境资金池业务,每年可节约财务费用近2亿元。

此次使用自有资金偿还到期美元债,充分体现了中铝股份的偿债能力及其在资本市场的影响力,在降低境外资金风险、节约财务费用的同时,对于持续提升其现金流及经营业绩具有重要现实意义。

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